中信保诚安鑫回报债券D (023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1625元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (744 / 7243) |
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