中信保诚安鑫回报债券D (023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2039 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券(009730) 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |