中信保诚安鑫回报债券D (023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1625元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (744 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券D(023599) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.77% | 64.23% | 3,733.00 | 11.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 39.43% | 60.57% | 4,333.00 | 7.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.67% | 0.33% | 989.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 729.00 | -- | -- |