中信保诚安鑫回报债券D (023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2039 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券(009730) 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券D(023599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-01 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-18 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-15 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-29 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |