中信保诚安鑫回报债券D (023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1625元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (748 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚安鑫回报债券D(023599) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 中信保诚安鑫回报债券 | |||
| 基金主代码 | 009730 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2020-07-29 | |||
| 总份额 | 19.87亿 份 (2025-12-31) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 中信保诚安鑫回报债券A | 中信保诚安鑫回报债券C | 中信保诚安鑫回报债券D | 中信保诚安鑫回报债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 009730 | 009731 | 023599 | 023600 |
| 子基金份额 | 3.88亿 份 (2025-12-31) | 7.23亿 份 (2025-12-31) | 7.34亿 份 (2025-12-31) | 1.41亿 份 (2025-12-31) |