中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7064元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (4770 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-20 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-19 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-08-18 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-17 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-14 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-13 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-08-12 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-08-11 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-08-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-08-07 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-08-06 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-08-05 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-08-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-03 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-31 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-30 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-07-29 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-07-28 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-07-27 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-24 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-23 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-07-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-07-21 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-07-20 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-07-17 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-07-16 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-07-15 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-07-14 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-07-13 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-07-10 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-07-09 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-07-08 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-07-07 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-07-06 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-07-03 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-02 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-07-01 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-30 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-29 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-26 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-25 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-24 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-23 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-22 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-16 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-15 | 0.7427元 | 0.7427元 |