中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8536元 (2026-03-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (1381 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 5.75% | 1.81% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.86% | -0.93% |
| 基建工程 | 6.12% | 2.01% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.79% | ||
| 2025 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -2.88% | -1.34% | 1.40% | 1.76% | 5.39% | 2.10% | 0.43% | 1.51% | -3.15% | 1.67% | 6.79% | 3.52% |
| 基建工程 | -5.81% | 2.15% | -3.00% | -1.40% | 1.53% | 1.62% | 5.87% | 2.00% | 0.64% | 1.58% | -3.24% | 1.79% | 3.26% | ||
| 2024 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | 1.38% | 2.99% | -0.18% | 1.41% | 1.42% | -3.73% | -3.15% | -6.78% | 18.13% | 2.31% | -0.19% | -2.08% | 10.07% | ||
| 2023 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | 5.48% | 2.81% | 4.56% | 13.97% | -10.01% | -2.54% | 5.14% | -11.33% | -0.94% | -8.20% | -3.65% | -1.56% | -8.86% | ||
| 2022 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | -1.73% | 1.10% | -3.53% | 2.31% | -0.84% | -0.64% | -3.75% | -2.86% | -7.45% | -1.97% | 13.81% | -7.14% | -13.39% | ||
| 2021 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | -3.18% | 5.63% | 5.12% | -5.32% | 0.52% | 0.03% | 1.94% | 13.35% | 5.77% | -5.49% | -1.32% | 7.85% | 25.81% | ||
| 2020 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | -3.49% | -1.30% | -1.34% | 0.30% | -4.87% | -1.60% | 11.65% | 1.96% | -6.68% | -0.10% | 4.44% | -7.00% | -9.05% | ||
| 2019 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | -2.11% | 15.02% | 4.97% | -5.14% | -9.06% | 1.98% | -2.34% | -6.22% | -0.17% | -2.31% | -1.52% | 4.94% | -4.02% | ||
| 2018 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | 1.78% | -6.42% | -2.70% | -4.22% | -5.74% | -8.62% | 4.30% | -6.40% | 1.15% | -7.77% | 1.42% | -2.99% | -31.48% | ||
| 2017 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | -0.07% | 5.90% | 0.69% | -0.76% | -6.99% | 3.25% | 1.31% | 0.18% | -1.79% | 1.22% | -5.70% | -2.98% | -6.28% | ||
| 2016 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | -25.22% | -2.96% | 14.10% | -4.18% | -3.35% | -1.46% | 2.53% | 8.65% | -2.04% | 8.28% | 15.48% | -7.82% | -4.96% | ||
| 2015 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -21.94% | -13.12% | -12.28% | -7.56% | 13.00% | -1.74% | 0.32% | -38.74% |