中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7064元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (4770 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 93.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,546.17万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 57.94万 | 0.22% |
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