中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6843元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (4713 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF) | ||
| 场内简称 | 基建工程LOF | ||
| 基金主代码 | 165525 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-07-27 | ||
| 总份额 | 3.61亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2016-12-09 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E |
| 子基金场内简称 | 基建工程LOF | ||
| 子基金代码 | 165525 | 013082 | 023596 |
| 子基金份额 | 2.57亿 份 (2026-06-30) | 9,909.30万 份 (2026-06-30) | 529.96万 份 (2026-06-30) |