中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8536元 (2026-03-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (1381 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.68% | 0.32% | 4.91万 | 6,455.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.64% | 0.36% | 5.50万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 99.65% | 0.35% | 6.46万 | -- | -- |