中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6843元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (4689 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-10-13 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-10-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-10-09 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-10-08 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-09-30 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-09-29 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2026-09-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-09-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-09-23 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-09-22 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-09-21 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-09-18 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-09-17 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-09-16 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-09-15 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-09-14 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-09-11 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-09-10 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-09-09 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-09-08 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-09-07 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-09-04 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-09-03 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-09-02 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-09-01 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-08-31 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-08-28 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-08-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-08-26 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-08-25 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-08-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-21 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-20 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-19 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-08-18 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-08-17 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-14 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-13 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-08-12 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-08-11 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-08-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-08-07 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-08-06 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-08-05 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-08-04 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-08-03 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-31 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-30 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-07-29 | 0.7032元 | 0.7032元 |