中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7847元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (3167 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数（LOF）(165525) 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-05-14 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-12 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-05-11 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-05-08 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-05-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-30 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-04-29 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-04-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-27 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-04-24 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-04-23 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-22 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-21 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-04-17 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-04-16 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-15 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-14 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-13 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-10 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-09 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-04-08 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-04-07 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-04-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-04-01 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-31 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-30 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-03-27 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-03-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-03-23 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-20 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-19 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-18 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-03-16 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-13 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-12 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-11 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-09 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-06 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-05 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-04 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-03-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |