中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8536元 (2026-03-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (1381 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-12 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-11 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-09 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-06 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-03-05 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-04 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-03-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-02 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-02-27 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-02-26 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-02-25 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-02-24 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-02-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-02-12 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-02-11 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-02-10 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-09 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-02-06 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-02-05 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-02-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-02-03 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-02-02 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-01-30 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-01-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-01-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-01-27 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-01-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-01-23 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-01-22 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-01-21 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-01-20 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-01-19 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-01-16 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-01-15 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-01-14 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-01-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-01-12 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-01-09 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-08 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-01-07 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-01-06 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-01-05 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-12-31 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-12-30 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-12-29 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2025-12-26 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-12-25 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-12-24 | 0.7657元 | 0.7657元 |