中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
(023596.jj ) 基建工程 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模652.12万元 (2026-03-31) 基金净值0.7797元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3319 / 5892)
相关基金: 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数（LOF）(165525) 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E.(023596) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.78元652.12万837.44万元--
2025-12-310.76元666.80万873.81万元--
2025-09-300.76元970.58万1,271.22万元--
2025-06-300.71元28.04万39.69万元--
2025-03-310.69元8.10万11.67万元--

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