中信保诚中证基建工程指数(LOF)E (023596.jj ) 基建工程 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6668元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.22% (4783 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 、中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.73元 | 385.44万 | 529.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 652.12万 | 837.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 666.80万 | 873.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 970.58万 | 1,271.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 28.04万 | 39.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 8.10万 | 11.67万元 | -- |