中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9177元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.72% (149 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.9177元 | 2.9177元 |
| 2026-08-21 | 2.9105元 | 2.9105元 |
| 2026-08-20 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2026-08-19 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-08-18 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-08-17 | 2.8963元 | 2.8963元 |
| 2026-08-14 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-08-13 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-08-12 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-08-11 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-08-10 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-08-07 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2026-08-06 | 2.8622元 | 2.8622元 |
| 2026-08-05 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-08-04 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-08-03 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-07-31 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-07-30 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-07-29 | 2.6661元 | 2.6661元 |
| 2026-07-28 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-27 | 2.6682元 | 2.6682元 |
| 2026-07-24 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-07-23 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2026-07-22 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-07-21 | 2.5782元 | 2.5782元 |
| 2026-07-20 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2026-07-17 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-07-16 | 2.5775元 | 2.5775元 |
| 2026-07-15 | 2.5944元 | 2.5944元 |
| 2026-07-14 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-07-13 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-07-10 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-07-09 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-07-08 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-07-07 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-07-06 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-07-03 | 2.7979元 | 2.7979元 |
| 2026-07-02 | 2.7665元 | 2.7665元 |
| 2026-07-01 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-06-30 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-06-29 | 2.7643元 | 2.7643元 |
| 2026-06-26 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-06-25 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-06-24 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-06-23 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-06-22 | 3.1582元 | 3.1582元 |
| 2026-06-18 | 3.0065元 | 3.0065元 |
| 2026-06-17 | 3.0042元 | 3.0042元 |
| 2026-06-16 | 3.0146元 | 3.0146元 |
| 2026-06-15 | 3.0272元 | 3.0272元 |