中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4100元 (2026-03-06) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率111.29% (4 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-03-05 | 3.4745元 | 3.4745元 |
| 2026-03-04 | 3.4965元 | 3.4965元 |
| 2026-03-03 | 3.5134元 | 3.5134元 |
| 2026-03-02 | 3.6951元 | 3.6951元 |
| 2026-02-27 | 3.5756元 | 3.5756元 |
| 2026-02-26 | 3.4647元 | 3.4647元 |
| 2026-02-25 | 3.4914元 | 3.4914元 |
| 2026-02-24 | 3.3786元 | 3.3786元 |
| 2026-02-13 | 3.2825元 | 3.2825元 |
| 2026-02-12 | 3.3951元 | 3.3951元 |
| 2026-02-11 | 3.3711元 | 3.3711元 |
| 2026-02-10 | 3.2887元 | 3.2887元 |
| 2026-02-09 | 3.2871元 | 3.2871元 |
| 2026-02-06 | 3.2204元 | 3.2204元 |
| 2026-02-05 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-02-04 | 3.3555元 | 3.3555元 |
| 2026-02-03 | 3.3415元 | 3.3415元 |
| 2026-02-02 | 3.2474元 | 3.2474元 |
| 2026-01-30 | 3.5071元 | 3.5071元 |
| 2026-01-29 | 3.7879元 | 3.7879元 |
| 2026-01-28 | 3.7228元 | 3.7228元 |
| 2026-01-27 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-01-26 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-01-23 | 3.3805元 | 3.3805元 |
| 2026-01-22 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-01-21 | 3.3296元 | 3.3296元 |
| 2026-01-20 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-01-19 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-01-16 | 3.2337元 | 3.2337元 |
| 2026-01-15 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2026-01-14 | 3.2243元 | 3.2243元 |
| 2026-01-13 | 3.2047元 | 3.2047元 |
| 2026-01-12 | 3.1771元 | 3.1771元 |
| 2026-01-09 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-01-08 | 3.0488元 | 3.0488元 |
| 2026-01-07 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-01-06 | 3.0796元 | 3.0796元 |
| 2026-01-05 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2025-12-31 | 2.8797元 | 2.8797元 |
| 2025-12-30 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2025-12-29 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2025-12-26 | 2.8615元 | 2.8615元 |
| 2025-12-25 | 2.7738元 | 2.7738元 |
| 2025-12-24 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2025-12-23 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2025-12-22 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-19 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2025-12-18 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2025-12-17 | 2.6657元 | 2.6657元 |