中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4057元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (213 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-10-14 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2026-10-13 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-10-12 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-10-09 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-10-08 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-09-30 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-09-29 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-09-28 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-09-24 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2026-09-23 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-09-22 | 2.7092元 | 2.7092元 |
| 2026-09-21 | 2.7042元 | 2.7042元 |
| 2026-09-18 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-09-17 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-09-16 | 2.7467元 | 2.7467元 |
| 2026-09-15 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-09-14 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2026-09-11 | 2.7473元 | 2.7473元 |
| 2026-09-10 | 2.8539元 | 2.8539元 |
| 2026-09-09 | 2.8844元 | 2.8844元 |
| 2026-09-08 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-09-07 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-09-04 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-09-03 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-09-02 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-09-01 | 2.8867元 | 2.8867元 |
| 2026-08-31 | 2.9154元 | 2.9154元 |
| 2026-08-28 | 2.9563元 | 2.9563元 |
| 2026-08-27 | 2.9405元 | 2.9405元 |
| 2026-08-26 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-08-25 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2026-08-24 | 2.9177元 | 2.9177元 |
| 2026-08-21 | 2.9105元 | 2.9105元 |
| 2026-08-20 | 2.8321元 | 2.8321元 |
| 2026-08-19 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2026-08-18 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-08-17 | 2.8963元 | 2.8963元 |
| 2026-08-14 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-08-13 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-08-12 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-08-11 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-08-10 | 2.9971元 | 2.9971元 |
| 2026-08-07 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2026-08-06 | 2.8622元 | 2.8622元 |
| 2026-08-05 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-08-04 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-08-03 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2026-07-31 | 2.7027元 | 2.7027元 |
| 2026-07-30 | 2.6531元 | 2.6531元 |