中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7738元 (2025-12-25) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率71.87% (34 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2.7738元 | 2.7738元 |
| 2025-12-24 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2025-12-23 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2025-12-22 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-19 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2025-12-18 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2025-12-17 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2025-12-16 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-12-15 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2025-12-12 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2025-12-11 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2025-12-10 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2025-12-09 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2025-12-08 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2025-12-05 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2025-12-04 | 2.6358元 | 2.6358元 |
| 2025-12-03 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2025-12-02 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2025-12-01 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2025-11-28 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2025-11-27 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2025-11-26 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2025-11-25 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2025-11-24 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2025-11-21 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2025-11-20 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2025-11-19 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2025-11-18 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2025-11-17 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2025-11-14 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2025-11-13 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2025-11-12 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2025-11-11 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2025-11-10 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2025-11-07 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2025-11-06 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2025-11-05 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2025-11-04 | 2.5314元 | 2.5314元 |
| 2025-11-03 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2025-10-31 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2025-10-30 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2025-10-29 | 2.6782元 | 2.6782元 |
| 2025-10-28 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2025-10-27 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2025-10-24 | 2.5858元 | 2.5858元 |
| 2025-10-23 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2025-10-22 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2025-10-21 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2025-10-20 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2025-10-17 | 2.5565元 | 2.5565元 |