中信保诚中证800有色指数（LOF）E
(023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模1,177.90万元 (2025-12-31) 基金净值3.4100元 (2026-03-06) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率111.29% (4 / 5692)
相关基金: 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中信保诚中证800有色指数（LOF）E.(023593) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚中证800有色指数（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-312.88元1,177.90万409.03万元--
2025-09-302.50元331.88万132.68万元--
2025-06-301.72元42.81万24.88万元--
2025-03-311.63元8.70万5.32万元--

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