中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4809元 (2026-10-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.74% (179 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.75元 | 1,621.62万 | 590.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.97元 | 2,058.42万 | 692.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.88元 | 1,177.90万 | 409.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 331.88万 | 132.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 42.81万 | 24.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 8.70万 | 5.32万元 | -- |