中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4057元 (2026-10-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.20% (192 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,340.06万元 | 1.00% | 268.01万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,340.06万元 | 1.00% | 268.01万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,179.88万元 | 1.00% | 235.98万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,179.88万元 | 1.00% | 235.98万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 489.94万元 | 1.00% | 97.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 489.94万元 | 1.00% | 97.99万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,169.96万元 | 1.00% | 233.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,169.96万元 | 1.00% | 233.99万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |