中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3050元 (2026-01-22) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率106.31% (7 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-01-21 | 3.3296元 | 3.3296元 |
| 2026-01-20 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2026-01-19 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2026-01-16 | 3.2337元 | 3.2337元 |
| 2026-01-15 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2026-01-14 | 3.2243元 | 3.2243元 |
| 2026-01-13 | 3.2047元 | 3.2047元 |
| 2026-01-12 | 3.1771元 | 3.1771元 |
| 2026-01-09 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-01-08 | 3.0488元 | 3.0488元 |
| 2026-01-07 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-01-06 | 3.0796元 | 3.0796元 |
| 2026-01-05 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2025-12-31 | 2.8797元 | 2.8797元 |
| 2025-12-30 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2025-12-29 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2025-12-26 | 2.8615元 | 2.8615元 |
| 2025-12-25 | 2.7738元 | 2.7738元 |
| 2025-12-24 | 2.7984元 | 2.7984元 |
| 2025-12-23 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2025-12-22 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-19 | 2.7069元 | 2.7069元 |
| 2025-12-18 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2025-12-17 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2025-12-16 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2025-12-15 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2025-12-12 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2025-12-11 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2025-12-10 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2025-12-09 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2025-12-08 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2025-12-05 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2025-12-04 | 2.6358元 | 2.6358元 |
| 2025-12-03 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2025-12-02 | 2.6118元 | 2.6118元 |
| 2025-12-01 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2025-11-28 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2025-11-27 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2025-11-26 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2025-11-25 | 2.5296元 | 2.5296元 |
| 2025-11-24 | 2.4749元 | 2.4749元 |
| 2025-11-21 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2025-11-20 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2025-11-19 | 2.6322元 | 2.6322元 |
| 2025-11-18 | 2.5628元 | 2.5628元 |
| 2025-11-17 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2025-11-14 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2025-11-13 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2025-11-12 | 2.6067元 | 2.6067元 |