中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6101元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率43.07% (492 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）(165520) 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-07-09 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-07-08 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-07-07 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-07-06 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-07-03 | 2.7979元 | 2.7979元 |
| 2026-07-02 | 2.7665元 | 2.7665元 |
| 2026-07-01 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2026-06-30 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-06-29 | 2.7643元 | 2.7643元 |
| 2026-06-26 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-06-25 | 2.8388元 | 2.8388元 |
| 2026-06-24 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-06-23 | 2.9068元 | 2.9068元 |
| 2026-06-22 | 3.1582元 | 3.1582元 |
| 2026-06-18 | 3.0065元 | 3.0065元 |
| 2026-06-17 | 3.0042元 | 3.0042元 |
| 2026-06-16 | 3.0146元 | 3.0146元 |
| 2026-06-15 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-06-12 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-06-11 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-06-10 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-09 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2026-06-08 | 2.6954元 | 2.6954元 |
| 2026-06-05 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-06-04 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-06-03 | 3.0094元 | 3.0094元 |
| 2026-06-02 | 2.9933元 | 2.9933元 |
| 2026-06-01 | 2.9059元 | 2.9059元 |
| 2026-05-29 | 2.9226元 | 2.9226元 |
| 2026-05-28 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-05-27 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-05-26 | 3.1024元 | 3.1024元 |
| 2026-05-25 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-05-22 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2026-05-21 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2026-05-20 | 2.9551元 | 2.9551元 |
| 2026-05-19 | 2.9523元 | 2.9523元 |
| 2026-05-18 | 2.9882元 | 2.9882元 |
| 2026-05-15 | 3.0308元 | 3.0308元 |
| 2026-05-14 | 3.1616元 | 3.1616元 |
| 2026-05-13 | 3.2717元 | 3.2717元 |
| 2026-05-12 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-05-11 | 3.2739元 | 3.2739元 |
| 2026-05-08 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-05-07 | 3.2814元 | 3.2814元 |
| 2026-05-06 | 3.2637元 | 3.2637元 |
| 2026-04-30 | 3.1427元 | 3.1427元 |
| 2026-04-29 | 3.1681元 | 3.1681元 |
| 2026-04-28 | 3.0431元 | 3.0431元 |