中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7310元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率51.87% (290 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）(165520) 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |