中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7738元 (2025-12-25) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率71.87% (34 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.38亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 11.38亿 | 91.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,017.88万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 4,143.62万 | 3.32% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.33亿 | 50.65% |
| 采矿业 | 4.81亿 | 38.50% |
| 综合 | 2,331.86万 | 1.87% |
加载中......