中信保诚中证800有色指数（LOF）E (023593.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4100元 (2026-03-06) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率111.29% (4 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证800有色指数（LOF）A 、中信保诚中证800有色指数（LOF）C |
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中信保诚中证800有色指数（LOF）E(023593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.84亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 17.84亿 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,110.27万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.91亿 | 50.64% |
| 采矿业 | 7.62亿 | 38.91% |
| 综合 | 2,882.83万 | 1.47% |
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