长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1645元 (2025-12-17) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6038 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-03 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-02 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-20 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-14 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-10-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-10-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-10-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-10 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-10-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |