长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3507 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-05 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-01-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-05 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-31 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-26 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-25 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |