长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1806元 (2026-04-09) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3891 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-25 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-19 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-04 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-26 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-05 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-29 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |