长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1786元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5362 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-09 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-04 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-01 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-29 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-26 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-22 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-19 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-07 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-28 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-01 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-31 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |