长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1779元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5741 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | 0.30% | -0.30% | 0.54% | -0.32% | -0.23% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.20% | 0.04% | 0.54% | 0.44% | 0.19% | -0.09% | 0.30% | 0% | 0.27% | 1.90% |