长城三个月滚动持有债券A
(023586.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模2,706.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3507 / 7216)
相关基金: 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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长城三个月滚动持有债券A.(023586) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城三个月滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元2,706.49万2,318.00万元--
2025-09-301.16元4,818.91万4,150.65万元--
2025-06-301.15元2,851.23万2,469.03万元--
2025-03-311.15元4,343.97万3,791.21万元--

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