长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3507 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长城三个月滚动持有债券 | ||
| 基金主代码 | 023586 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-03-12 | ||
| 总份额 | 1.11亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 在追求资产安全性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | （一）固定收益品种投资策略根据对未来债券市场的判断，组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法，将核心资产重点持有，并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具体操作中，组合将根据具体的市场情况和新品种发行的情况，控制并调整建仓和配置的过程。“核心存量资产”为组合的主要部分，买入并战略性持有中短期限的国债、金融债、信用债等，以期总体组合取得一定的收益。核心资产投资主要采取买入持有策略，在稳定投资组合收益率、锁定下行风险方面起到重要作用。在核心存量资产保证投资策略稳定的同时，根据市场和风险情况，灵活配置一部分为战术交易资产，采用多种固定收益投资策略，对流动性较高的债券资产进行交易，力争在严格控制下行风险的基础上获得增值收益。交易性资产选择以流动性良好为首要原则，另外还要为投资提供积极管理的机会。战略资产与战术交易资产比例根据各种类别固定收益投资工具的预期收益率和波动性来确定，用风险预算的原理以期组合有较大把握达到一定的收益水平。其中核心资产采用战略性持有策略，主要在选择市场切入点上追求增值，在利率走势无方向性变化时基本持有到期。债券组合管理的策略多元化，其中心是在保持风险在相对低的情况下从全方位的债券投资策略中选取最优的投资想法，其中包括利率方向性判断、相对价值判断、信用利差分析的合理运用。其中主要包括：1、买入持有策略2、债券类属配置策略3、期限配置策略4、久期偏离策略5、信用债（含资产支持证券）投资策略6、收益率曲线策略7、可转换债券、可交换债券投资策略（二）国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 长城三个月滚动持有债券A | 长城三个月滚动持有债券B | 长城三个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023586 | 023587 | 023588 |
| 子基金份额 | 2,318.00万 份 (2025-12-31) | 3,437.35万 份 (2025-12-31) | 5,356.88万 份 (2025-12-31) |