长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理华吉昶张棪基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1779元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5722 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,632.63万 | 76.87% |
| (其中) 债券 | 8,632.63万 | 76.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 513.38万 | 4.57% |
| 3 | 其他资产 | 2,084.19万 | 18.56% |
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