长城三个月滚动持有债券A (023586.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1801元 (2026-02-13) 基金经理华吉昶张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3507 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城三个月滚动持有债券B 、长城三个月滚动持有债券C |
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长城三个月滚动持有债券A(023586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 98.46% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 98.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 242.70万 | 1.53% |
| 3 | 其他资产 | 2,773.00 | 0.002% |
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