中欧红利智选混合A(023584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8955元 | 0.9994元 |
| 2026-06-29 | 0.9110元 | 1.0149元 |
| 2026-06-26 | 0.9018元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 0.9151元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 0.9228元 | 1.0267元 |
| 2026-06-23 | 0.9347元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 0.9319元 | 1.0358元 |
| 2026-06-18 | 0.9277元 | 1.0316元 |
| 2026-06-17 | 0.9412元 | 1.0451元 |
| 2026-06-16 | 0.9486元 | 1.0525元 |
| 2026-06-15 | 0.9602元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 0.9592元 | 1.0631元 |
| 2026-06-11 | 0.9466元 | 1.0505元 |
| 2026-06-10 | 0.9508元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 0.9464元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 0.9438元 | 1.0477元 |
| 2026-06-05 | 0.9563元 | 1.0602元 |
| 2026-06-04 | 0.9530元 | 1.0569元 |
| 2026-06-03 | 0.9633元 | 1.0672元 |
| 2026-06-02 | 0.9720元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 0.9761元 | 1.0800元 |
| 2026-05-29 | 0.9637元 | 1.0676元 |
| 2026-05-28 | 0.9525元 | 1.0564元 |
| 2026-05-27 | 0.9615元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 0.9716元 | 1.0755元 |
| 2026-05-25 | 0.9713元 | 1.0752元 |
| 2026-05-22 | 0.9715元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 0.9741元 | 1.0780元 |
| 2026-05-20 | 0.9856元 | 1.0895元 |
| 2026-05-19 | 0.9893元 | 1.0932元 |
| 2026-05-18 | 0.9831元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 0.9920元 | 1.0959元 |
| 2026-05-14 | 1.0005元 | 1.1044元 |
| 2026-05-13 | 1.0082元 | 1.1121元 |
| 2026-05-12 | 1.0092元 | 1.1131元 |
| 2026-05-11 | 1.0113元 | 1.1152元 |
| 2026-05-08 | 1.0068元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0107元 | 1.1146元 |
| 2026-04-30 | 1.0079元 | 1.1118元 |
| 2026-04-29 | 1.0120元 | 1.1159元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.1104元 |
| 2026-04-27 | 1.0054元 | 1.1093元 |
| 2026-04-24 | 1.0126元 | 1.1165元 |
| 2026-04-23 | 1.0207元 | 1.1246元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.1273元 |
| 2026-04-20 | 1.0175元 | 1.1214元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.1219元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.1257元 |