中欧红利智选混合A(023584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0126元 | 1.1165元 |
| 2026-04-23 | 1.0207元 | 1.1246元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.1273元 |
| 2026-04-20 | 1.0175元 | 1.1214元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.1219元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.1257元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.1228元 |
| 2026-04-14 | 1.0139元 | 1.1178元 |
| 2026-04-13 | 1.0121元 | 1.1160元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.1212元 |
| 2026-04-09 | 1.0142元 | 1.1181元 |
| 2026-04-08 | 1.0199元 | 1.1238元 |
| 2026-04-07 | 1.0023元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.1076元 |
| 2026-04-02 | 1.0158元 | 1.1197元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.1213元 |
| 2026-03-31 | 1.0140元 | 1.1179元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1240元 |
| 2026-03-27 | 1.0164元 | 1.1203元 |
| 2026-03-26 | 1.0164元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.0201元 | 1.1240元 |
| 2026-03-24 | 1.0041元 | 1.1080元 |
| 2026-03-23 | 0.9849元 | 1.0888元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.1264元 |
| 2026-03-19 | 1.0289元 | 1.1328元 |
| 2026-03-18 | 1.0406元 | 1.1445元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.1469元 |
| 2026-03-16 | 1.0451元 | 1.1490元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.1528元 |
| 2026-03-12 | 1.0508元 | 1.1547元 |
| 2026-03-11 | 1.0454元 | 1.1493元 |
| 2026-03-10 | 1.0357元 | 1.1396元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.1364元 |
| 2026-03-06 | 1.0555元 | 1.1444元 |
| 2026-03-05 | 1.0445元 | 1.1334元 |
| 2026-03-04 | 1.0408元 | 1.1297元 |
| 2026-03-03 | 1.0571元 | 1.1460元 |
| 2026-03-02 | 1.0677元 | 1.1566元 |
| 2026-02-27 | 1.0645元 | 1.1534元 |
| 2026-02-26 | 1.0549元 | 1.1438元 |
| 2026-02-25 | 1.0538元 | 1.1427元 |
| 2026-02-24 | 1.0466元 | 1.1355元 |
| 2026-02-13 | 1.0372元 | 1.1261元 |
| 2026-02-12 | 1.0495元 | 1.1384元 |
| 2026-02-11 | 1.0545元 | 1.1434元 |
| 2026-02-10 | 1.0486元 | 1.1375元 |
| 2026-02-09 | 1.0661元 | 1.1357元 |
| 2026-02-06 | 1.0594元 | 1.1290元 |
| 2026-02-05 | 1.0608元 | 1.1304元 |