中欧红利智选混合A(023584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,383.84万 | 9.21% |
| 3 | 其他资产 | 489.70万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 31.40% |
| 金融业 | 8,356.43万 | 14.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,708.34万 | 9.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,599.60万 | 7.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,191.48万 | 5.46% |
| 采矿业 | 2,365.56万 | 4.05% |
| 批发和零售业 | 2,234.30万 | 3.82% |
| 租赁和商务服务业 | 2,222.05万 | 3.80% |
| 房地产业 | 1,106.72万 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 838.82万 | 1.44% |
| 建筑业 | 590.99万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 487.14万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,681.97万 | 2.88% |
| 工业 | 655.07万 | 1.12% |
| 能源 | 182.37万 | 0.31% |
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