中欧红利智选混合A(023584) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9620元 | 1.0659元 |
| 2026-07-23 | 0.9736元 | 1.0775元 |
| 2026-07-22 | 0.9659元 | 1.0698元 |
| 2026-07-21 | 0.9640元 | 1.0679元 |
| 2026-07-20 | 0.9679元 | 1.0718元 |
| 2026-07-17 | 0.9507元 | 1.0546元 |
| 2026-07-16 | 0.9558元 | 1.0597元 |
| 2026-07-15 | 0.9601元 | 1.0640元 |
| 2026-07-14 | 0.9466元 | 1.0505元 |
| 2026-07-13 | 0.9345元 | 1.0384元 |
| 2026-07-10 | 0.9280元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 0.9276元 | 1.0315元 |
| 2026-07-08 | 0.9350元 | 1.0389元 |
| 2026-07-07 | 0.9293元 | 1.0332元 |
| 2026-07-06 | 0.9420元 | 1.0459元 |
| 2026-07-03 | 0.9280元 | 1.0319元 |
| 2026-07-02 | 0.9200元 | 1.0239元 |
| 2026-07-01 | 0.9109元 | 1.0148元 |
| 2026-06-30 | 0.8955元 | 0.9994元 |
| 2026-06-29 | 0.9110元 | 1.0149元 |
| 2026-06-26 | 0.9018元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 0.9151元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 0.9228元 | 1.0267元 |
| 2026-06-23 | 0.9347元 | 1.0386元 |
| 2026-06-22 | 0.9319元 | 1.0358元 |
| 2026-06-18 | 0.9277元 | 1.0316元 |
| 2026-06-17 | 0.9412元 | 1.0451元 |
| 2026-06-16 | 0.9486元 | 1.0525元 |
| 2026-06-15 | 0.9602元 | 1.0641元 |
| 2026-06-12 | 0.9592元 | 1.0631元 |
| 2026-06-11 | 0.9466元 | 1.0505元 |
| 2026-06-10 | 0.9508元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 0.9464元 | 1.0503元 |
| 2026-06-08 | 0.9438元 | 1.0477元 |
| 2026-06-05 | 0.9563元 | 1.0602元 |
| 2026-06-04 | 0.9530元 | 1.0569元 |
| 2026-06-03 | 0.9633元 | 1.0672元 |
| 2026-06-02 | 0.9720元 | 1.0759元 |
| 2026-06-01 | 0.9761元 | 1.0800元 |
| 2026-05-29 | 0.9637元 | 1.0676元 |
| 2026-05-28 | 0.9525元 | 1.0564元 |
| 2026-05-27 | 0.9615元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 0.9716元 | 1.0755元 |
| 2026-05-25 | 0.9713元 | 1.0752元 |
| 2026-05-22 | 0.9715元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 0.9741元 | 1.0780元 |
| 2026-05-20 | 0.9856元 | 1.0895元 |
| 2026-05-19 | 0.9893元 | 1.0932元 |
| 2026-05-18 | 0.9831元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 0.9920元 | 1.0959元 |