中欧红利智选混合A (023584.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-11总资产规模1.60亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0446元 (2026-01-14) 基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率169.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (2023 / 8996)
相关基金:	主从基金: 中欧红利智选混合C
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中欧红利智选混合A(023584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

中欧红利智选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	247.96万元	1.20%	41.33万元	0.20%