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公告
中欧红利智选混合A
(023584.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
张学明
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
2.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9715
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
持仓换手率
169.65%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.66%
(4188 / 9180)
相关基金:
主从基金:
中欧红利智选混合C
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中欧红利智选混合A(023584) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧红利智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
2.77亿
2.73亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
1.78亿
1.74亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.60亿
1.56亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.48亿
2.40亿
元
--
2025-04-08
--
--
2.40亿
元
--