海富通稳鑫三个月持有债券C (023576.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6886 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳鑫三个月持有债券(023575) |
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海富通稳鑫三个月持有债券C(023576) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 海富通稳鑫三个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 023575 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-04 | |
| 总份额 | 5,600.93万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券组合投资策略，包括久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略；3、信用类债券投资策略，包括基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略；4、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 海富通稳鑫三个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023575 | 023576 |
| 子基金份额 | 1,294.88万 份 (2026-03-31) | 4,306.05万 份 (2026-03-31) |