海富通稳鑫三个月持有债券C (023576.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6910 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳鑫三个月持有债券(023575) |
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海富通稳鑫三个月持有债券C(023576) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.13% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | 0.10% | 0.09% |