海富通稳鑫三个月持有债券C (023576.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6899 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通稳鑫三个月持有债券(023575) |
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海富通稳鑫三个月持有债券C(023576) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-10-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 12 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-08-04 | 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-08-04 | 海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 |