海富通稳鑫三个月持有债券C (023576.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0012元 (2026-01-08) 基金经理谈云飞管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (6953 / 7204) |
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海富通稳鑫三个月持有债券C(023576) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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