海富通稳鑫三个月持有债券C (023576.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理谈云飞基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模4,330.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.0088元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6910 / 7298)
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海富通稳鑫三个月持有债券C(023576) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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海富通稳鑫三个月持有债券C.(023576) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通稳鑫三个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4,330.59万	4,306.05万元	--