海富通稳鑫三个月持有债券C (023576.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0006元 (2025-12-24) 基金经理谈云飞管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (6922 / 7137) |
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海富通稳鑫三个月持有债券C(023576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |