长信利众债券（LOF）E (023574.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0143元 (2026-02-10) 基金经理刘婧管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (955 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利众债券（LOF）C 、长信利众债券（LOF）A |
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长信利众债券（LOF）E(023574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-01-20 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-09 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |