长信利众债券（LOF）E (023574.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘婧基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1068 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利众债券(LOF)(163005) 、长信利众债券（LOF）A |
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长信利众债券（LOF）E(023574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |