长信利众债券（LOF）E (023574.jj ) 申 | 基金经理刘婧基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1308 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利众债券（LOF）C 、长信利众债券（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信利众债券（LOF）E(023574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-03 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |