长信利众债券（LOF）E
(023574.jj ) 申		基金经理刘婧基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模5.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1304 / 7456)
相关基金: 主从基金: 长信利众债券（LOF）C 、长信利众债券（LOF）A
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长信利众债券（LOF）E(023574) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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长信利众债券（LOF）E.(023574) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信利众债券（LOF）E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元5.17亿5.02亿元--
2026-03-311.01元7.18亿7.08亿元--
2025-12-311.00元6.00亿6.00亿元--
2025-09-301.00元6.73亿6.72亿元--
2025-06-300.98元7,366.67万7,487.98万元--
2025-03-310.97元49.36万50.98万元--

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