长信利众债券（LOF）E (023574.jj ) 申 | 基金经理刘婧基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1308 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利众债券（LOF）C 、长信利众债券（LOF）A |
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长信利众债券（LOF）E(023574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,651.96万元 | 0.70% | 380.35万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 1,651.96万元 | 0.70% | 380.35万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 827.38万元 | 0.70% | 203.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 827.38万元 | 0.70% | 203.66万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,997.96万元 | 0.70% | 570.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,997.96万元 | 0.70% | 570.85万元 | 0.20% |