长信利众债券（LOF）E (023574.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0140元 (2026-02-06) 基金经理刘婧管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (934 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利众债券（LOF）C 、长信利众债券（LOF）A |
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长信利众债券（LOF）E(023574) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.62亿 | 93.28% |
| (其中) 债券 | 18.62亿 | 93.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.17亿 | 5.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 672.61万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,042.96万 | 0.52% |
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