长信利众债券（LOF）E (023574.jj ) 申 | 基金经理刘婧基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1308 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利众债券（LOF）C 、长信利众债券（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信利众债券（LOF）E(023574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.59亿 | 95.51% |
| (其中) 债券 | 17.59亿 | 95.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,500.22万 | 2.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 524.64万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 3,253.29万 | 1.77% |
加载中......