长信利众债券（LOF）E (023574.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘婧基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1203 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利众债券(LOF)(163005) 、长信利众债券（LOF）A |
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长信利众债券（LOF）E(023574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-31 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |