万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (199 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1569元 | 1.1719元 |
| 2026-02-12 | 1.1773元 | 1.1923元 |
| 2026-02-11 | 1.1733元 | 1.1883元 |
| 2026-02-10 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-02-09 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-02-06 | 1.1517元 | 1.1667元 |
| 2026-02-05 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2026-02-04 | 1.1507元 | 1.1657元 |
| 2026-02-03 | 1.1352元 | 1.1502元 |
| 2026-02-02 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-01-30 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2026-01-29 | 1.1732元 | 1.1882元 |
| 2026-01-28 | 1.1616元 | 1.1766元 |
| 2026-01-27 | 1.1387元 | 1.1537元 |
| 2026-01-26 | 1.1310元 | 1.1460元 |
| 2026-01-23 | 1.1184元 | 1.1334元 |
| 2026-01-22 | 1.1271元 | 1.1421元 |
| 2026-01-21 | 1.1221元 | 1.1371元 |
| 2026-01-20 | 1.1246元 | 1.1396元 |
| 2026-01-19 | 1.1192元 | 1.1342元 |
| 2026-01-16 | 1.1222元 | 1.1372元 |
| 2026-01-15 | 1.1294元 | 1.1444元 |
| 2026-01-14 | 1.1308元 | 1.1458元 |
| 2026-01-13 | 1.1368元 | 1.1518元 |
| 2026-01-12 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-01-09 | 1.1287元 | 1.1437元 |
| 2026-01-08 | 1.1273元 | 1.1423元 |
| 2026-01-07 | 1.1327元 | 1.1477元 |
| 2026-01-06 | 1.1353元 | 1.1503元 |
| 2026-01-05 | 1.1250元 | 1.1400元 |
| 2025-12-31 | 1.1193元 | 1.1343元 |
| 2025-12-30 | 1.1228元 | 1.1378元 |
| 2025-12-29 | 1.1225元 | 1.1375元 |
| 2025-12-26 | 1.1275元 | 1.1425元 |
| 2025-12-25 | 1.1280元 | 1.1430元 |
| 2025-12-24 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2025-12-23 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2025-12-22 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.1405元 |
| 2025-12-18 | 1.1245元 | 1.1395元 |
| 2025-12-17 | 1.1205元 | 1.1355元 |
| 2025-12-16 | 1.1182元 | 1.1332元 |
| 2025-12-15 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.1466元 |
| 2025-12-10 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2025-12-09 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2025-12-08 | 1.1579元 | 1.1729元 |
| 2025-12-05 | 1.1695元 | 1.1845元 |
| 2025-12-04 | 1.1653元 | 1.1803元 |