万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (330 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0928元 |
| 2026-07-23 | 1.0838元 | 1.0988元 |
| 2026-07-22 | 1.0688元 | 1.0838元 |
| 2026-07-21 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2026-07-20 | 1.0648元 | 1.0798元 |
| 2026-07-17 | 1.0375元 | 1.0525元 |
| 2026-07-16 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-07-15 | 1.0353元 | 1.0503元 |
| 2026-07-14 | 1.0286元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0157元 | 1.0307元 |
| 2026-07-10 | 1.0125元 | 1.0275元 |
| 2026-07-09 | 1.0095元 | 1.0245元 |
| 2026-07-08 | 1.0210元 | 1.0360元 |
| 2026-07-07 | 1.0005元 | 1.0155元 |
| 2026-07-06 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2026-07-03 | 1.0026元 | 1.0176元 |
| 2026-07-02 | 0.9888元 | 1.0038元 |
| 2026-07-01 | 0.9823元 | 0.9973元 |
| 2026-06-30 | 0.9830元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0190元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2026-06-25 | 1.0183元 | 1.0333元 |
| 2026-06-24 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.0563元 |
| 2026-06-22 | 1.0557元 | 1.0707元 |
| 2026-06-18 | 1.0584元 | 1.0734元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.1000元 |
| 2026-06-16 | 1.0949元 | 1.1099元 |
| 2026-06-15 | 1.1092元 | 1.1242元 |
| 2026-06-12 | 1.1049元 | 1.1199元 |
| 2026-06-11 | 1.0885元 | 1.1035元 |
| 2026-06-10 | 1.0926元 | 1.1076元 |
| 2026-06-09 | 1.0974元 | 1.1124元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1177元 |
| 2026-06-05 | 1.1069元 | 1.1219元 |
| 2026-06-04 | 1.1095元 | 1.1245元 |
| 2026-06-03 | 1.1164元 | 1.1314元 |
| 2026-06-02 | 1.1212元 | 1.1362元 |
| 2026-06-01 | 1.1162元 | 1.1312元 |
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1189元 |
| 2026-05-28 | 1.0949元 | 1.1099元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1242元 |
| 2026-05-26 | 1.1224元 | 1.1374元 |
| 2026-05-25 | 1.1236元 | 1.1386元 |
| 2026-05-22 | 1.1243元 | 1.1393元 |
| 2026-05-21 | 1.1226元 | 1.1376元 |
| 2026-05-20 | 1.1345元 | 1.1495元 |
| 2026-05-19 | 1.1391元 | 1.1541元 |
| 2026-05-18 | 1.1350元 | 1.1500元 |
| 2026-05-15 | 1.1413元 | 1.1563元 |