万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模3,037.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.1225元 (2025-12-29) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (202 / 1320)
相关基金:	主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-12-12

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2025-12-12	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-12	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-25	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-05	关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-04	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-09-02	关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-18	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-06-10	万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-06-05	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年非港股通交易日暂停开放申购、赎回等业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-05-30	关于万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-16	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-07	关于新增中国民生银行股份有限公司为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-03	关于新增东方证券为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-25	关于新增江海证券为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-19	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-19	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-19	万家基金管理有限公司万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-03-19	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-19	万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论