万家中证港股通央企红利ETF联接A
(023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模4,497.79万元 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.23% (196 / 1387)
相关基金: 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家中证港股通央企红利ETF联接A.(023572) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证港股通央企红利ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.12元4,497.79万4,018.39万元--
2025-09-301.10元3,037.49万2,750.36万元--
2025-06-301.07元3,379.43万3,173.18万元--
2025-04-15----7,125.87万元--

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