万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1043元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (185 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 1,464.18万 | 1,489.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,304.09万 | 2,055.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,497.79万 | 4,018.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,037.49万 | 2,750.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,379.43万 | 3,173.18万元 | -- |
| 2025-04-15 | -- | -- | 7,125.87万元 | -- |