万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1552元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (190 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.18亿 | 93.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 770.94万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 34.94万 | 0.28% |
加载中......