万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (222 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,133.00 | 1.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.64% | 3.36% | 8,145.00 | 5,521.51元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.75% | 4.25% | 1,114.00 | 3.03万元 | -- |