万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1133元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.52% (222 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1133元 | 1.1283元 |
| 2026-10-08 | 1.1028元 | 1.1178元 |
| 2026-09-30 | 1.1023元 | 1.1173元 |
| 2026-09-29 | 1.0971元 | 1.1121元 |
| 2026-09-28 | 1.1009元 | 1.1159元 |
| 2026-09-24 | 1.1018元 | 1.1168元 |
| 2026-09-23 | 1.0957元 | 1.1107元 |
| 2026-09-22 | 1.1025元 | 1.1175元 |
| 2026-09-21 | 1.1123元 | 1.1273元 |
| 2026-09-18 | 1.1001元 | 1.1151元 |
| 2026-09-17 | 1.1072元 | 1.1222元 |
| 2026-09-16 | 1.1087元 | 1.1237元 |
| 2026-09-15 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2026-09-14 | 1.1176元 | 1.1326元 |
| 2026-09-11 | 1.1178元 | 1.1328元 |
| 2026-09-10 | 1.1242元 | 1.1392元 |
| 2026-09-09 | 1.1279元 | 1.1429元 |
| 2026-09-08 | 1.1218元 | 1.1368元 |
| 2026-09-07 | 1.1113元 | 1.1263元 |
| 2026-09-04 | 1.1202元 | 1.1352元 |
| 2026-09-03 | 1.1108元 | 1.1258元 |
| 2026-09-02 | 1.1110元 | 1.1260元 |
| 2026-09-01 | 1.1163元 | 1.1313元 |
| 2026-08-31 | 1.1138元 | 1.1288元 |
| 2026-08-28 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2026-08-27 | 1.1055元 | 1.1205元 |
| 2026-08-26 | 1.1052元 | 1.1202元 |
| 2026-08-25 | 1.1003元 | 1.1153元 |
| 2026-08-24 | 1.1049元 | 1.1199元 |
| 2026-08-21 | 1.1039元 | 1.1189元 |
| 2026-08-20 | 1.0871元 | 1.1021元 |
| 2026-08-19 | 1.0813元 | 1.0963元 |
| 2026-08-18 | 1.0774元 | 1.0924元 |
| 2026-08-17 | 1.0723元 | 1.0873元 |
| 2026-08-14 | 1.0585元 | 1.0735元 |
| 2026-08-13 | 1.0582元 | 1.0732元 |
| 2026-08-12 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2026-08-11 | 1.0692元 | 1.0842元 |
| 2026-08-10 | 1.0757元 | 1.0907元 |
| 2026-08-07 | 1.0678元 | 1.0828元 |
| 2026-08-06 | 1.0703元 | 1.0853元 |
| 2026-08-05 | 1.0780元 | 1.0930元 |
| 2026-08-04 | 1.0809元 | 1.0959元 |
| 2026-08-03 | 1.0952元 | 1.1102元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.1156元 |
| 2026-07-30 | 1.1114元 | 1.1264元 |
| 2026-07-29 | 1.1008元 | 1.1158元 |
| 2026-07-28 | 1.0860元 | 1.1010元 |
| 2026-07-27 | 1.0802元 | 1.0952元 |
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.0928元 |