万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1325元 (2025-12-23) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.76% (166 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1325元 | 1.1475元 |
| 2025-12-22 | 1.1284元 | 1.1434元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.1405元 |
| 2025-12-18 | 1.1245元 | 1.1395元 |
| 2025-12-17 | 1.1205元 | 1.1355元 |
| 2025-12-16 | 1.1182元 | 1.1332元 |
| 2025-12-15 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2025-12-12 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2025-12-11 | 1.1316元 | 1.1466元 |
| 2025-12-10 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2025-12-09 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2025-12-08 | 1.1579元 | 1.1729元 |
| 2025-12-05 | 1.1695元 | 1.1845元 |
| 2025-12-04 | 1.1653元 | 1.1803元 |
| 2025-12-03 | 1.1651元 | 1.1801元 |
| 2025-12-02 | 1.1734元 | 1.1884元 |
| 2025-12-01 | 1.1630元 | 1.1780元 |
| 2025-11-28 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2025-11-27 | 1.1618元 | 1.1768元 |
| 2025-11-26 | 1.1604元 | 1.1754元 |
| 2025-11-25 | 1.1589元 | 1.1739元 |
| 2025-11-24 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2025-11-21 | 1.1465元 | 1.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.1726元 | 1.1876元 |
| 2025-11-19 | 1.1697元 | 1.1847元 |
| 2025-11-18 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2025-11-17 | 1.1901元 | 1.2051元 |
| 2025-11-14 | 1.1938元 | 1.2088元 |
| 2025-11-13 | 1.2092元 | 1.2242元 |
| 2025-11-12 | 1.2071元 | 1.2221元 |
| 2025-11-11 | 1.1938元 | 1.2088元 |
| 2025-11-10 | 1.1913元 | 1.2063元 |
| 2025-11-07 | 1.1766元 | 1.1916元 |
| 2025-11-06 | 1.1730元 | 1.1880元 |
| 2025-11-05 | 1.1579元 | 1.1729元 |
| 2025-11-04 | 1.1551元 | 1.1701元 |
| 2025-11-03 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2025-10-31 | 1.1411元 | 1.1561元 |
| 2025-10-30 | 1.1596元 | 1.1746元 |
| 2025-10-29 | 1.1558元 | 1.1708元 |
| 2025-10-28 | 1.1562元 | 1.1712元 |
| 2025-10-27 | 1.1633元 | 1.1783元 |
| 2025-10-24 | 1.1534元 | 1.1684元 |
| 2025-10-23 | 1.1506元 | 1.1656元 |
| 2025-10-22 | 1.1436元 | 1.1586元 |
| 2025-10-21 | 1.1428元 | 1.1578元 |
| 2025-10-20 | 1.1326元 | 1.1476元 |
| 2025-10-17 | 1.1226元 | 1.1376元 |
| 2025-10-16 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2025-10-15 | 1.1271元 | 1.1421元 |