万家中证港股通央企红利ETF联接A (023572.jj ) 港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1499元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (200 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证港股通央企红利ETF联接C目标基金: 万家中证港股通央企红利ETF |
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万家中证港股通央企红利ETF联接A(023572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1499元 | 1.1649元 |
| 2026-04-27 | 1.1477元 | 1.1627元 |
| 2026-04-24 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2026-04-22 | 1.1461元 | 1.1611元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.1690元 |
| 2026-04-20 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-04-17 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2026-04-16 | 1.1427元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-14 | 1.1454元 | 1.1604元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.1445元 | 1.1595元 |
| 2026-04-09 | 1.1409元 | 1.1559元 |
| 2026-04-08 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.1442元 |
| 2026-04-03 | 1.1304元 | 1.1454元 |
| 2026-04-02 | 1.1295元 | 1.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.1412元 |
| 2026-03-31 | 1.1212元 | 1.1362元 |
| 2026-03-30 | 1.1349元 | 1.1499元 |
| 2026-03-27 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-03-26 | 1.1415元 | 1.1565元 |
| 2026-03-25 | 1.1532元 | 1.1682元 |
| 2026-03-24 | 1.1444元 | 1.1594元 |
| 2026-03-23 | 1.1293元 | 1.1443元 |
| 2026-03-20 | 1.1540元 | 1.1690元 |
| 2026-03-19 | 1.1590元 | 1.1740元 |
| 2026-03-18 | 1.1678元 | 1.1828元 |
| 2026-03-17 | 1.1655元 | 1.1805元 |
| 2026-03-16 | 1.1713元 | 1.1863元 |
| 2026-03-13 | 1.1716元 | 1.1866元 |
| 2026-03-12 | 1.1810元 | 1.1960元 |
| 2026-03-11 | 1.1754元 | 1.1904元 |
| 2026-03-10 | 1.1626元 | 1.1776元 |
| 2026-03-09 | 1.1667元 | 1.1817元 |
| 2026-03-06 | 1.1789元 | 1.1939元 |
| 2026-03-05 | 1.1669元 | 1.1819元 |
| 2026-03-04 | 1.1659元 | 1.1809元 |
| 2026-03-03 | 1.1872元 | 1.2022元 |
| 2026-03-02 | 1.1864元 | 1.2014元 |
| 2026-02-27 | 1.1855元 | 1.2005元 |
| 2026-02-26 | 1.1795元 | 1.1945元 |
| 2026-02-25 | 1.1903元 | 1.2053元 |
| 2026-02-24 | 1.1889元 | 1.2039元 |
| 2026-02-13 | 1.1569元 | 1.1719元 |
| 2026-02-12 | 1.1773元 | 1.1923元 |
| 2026-02-11 | 1.1733元 | 1.1883元 |
| 2026-02-10 | 1.1654元 | 1.1804元 |
| 2026-02-09 | 1.1568元 | 1.1718元 |