浦银安盛周期优选混合A (023570.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6545元 (2026-01-14) 基金经理李浩玄高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.42% (49 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合C |
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浦银安盛周期优选混合A(023570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-01-13 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-12 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-09 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-08 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-07 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-01-06 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-05 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-31 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-30 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-29 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-12-25 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-24 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-12-23 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-19 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-18 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-17 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-12-16 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-15 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-12 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-12-11 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-09 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-08 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-05 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-12-04 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2025-12-03 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-02 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-01 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-11-28 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-11-27 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-11-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-25 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-11-24 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-11-20 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2025-11-19 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-11-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-17 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-11-14 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-11-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-12 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-11 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-11-10 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2025-11-07 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2025-11-06 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-11-05 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |