浦银安盛周期优选混合A (023570.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1842元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 持仓换手率251.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.13% (1276 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合C |
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浦银安盛周期优选混合A(023570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-05 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-03 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-02 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-28 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-27 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-26 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-21 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-18 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-15 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-14 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-13 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-05-12 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-11 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-08 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-07 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-06 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-30 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-29 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-27 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-24 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-04-23 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-22 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-21 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-20 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-04-17 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-04-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-04-15 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-14 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-13 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-10 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-09 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-08 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-07 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-03 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-02 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-01 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-31 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-03-30 | 1.5938元 | 1.5938元 |