浦银安盛周期优选混合A (023570.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1434元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 持仓换手率251.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2396 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合C |
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浦银安盛周期优选混合A(023570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.61万元 | 1.20% | 1.94万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |