浦银安盛周期优选混合A (023570.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模1,717.84万元 (2025-09-30) 基金净值1.6523元 (2026-01-16) 基金经理李浩玄高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率65.20% (65 / 8980)
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浦银安盛周期优选混合A(023570) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛周期优选混合A.(023570) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛周期优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.37元	1,717.84万	1,252.07万元	--
2025-06-30	1.03元	1,291.19万	1,252.73万元	--
2025-04-22	--	--	1,622.19万元	--