浦银安盛周期优选混合A (023570.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2298元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (810 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合C |
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浦银安盛周期优选混合A(023570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-23 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-22 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-21 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-23 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-22 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-17 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-16 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-12 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-05 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-03 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-02 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-01 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-28 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-27 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-26 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-21 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-05-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-19 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-18 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-15 | 1.3871元 | 1.3871元 |