浦银安盛周期优选混合A (023570.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3582元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-18) 持仓换手率251.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.63% (494 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合C |
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浦银安盛周期优选混合A(023570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,639.27万 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 5,639.27万 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 170.45万 | 2.80% |
| (其中) 债券 | 170.45万 | 2.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.28万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 8.82万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.06%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,426.08万 | 23.39% |
| 制造业 | 1,382.17万 | 22.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.43%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,551.66万 | 41.85% |
| 能源 | 279.37万 | 4.58% |
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