浦银安盛周期优选混合A (023570.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6754元 (2026-01-15) 基金经理李浩玄高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.51% (47 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛周期优选混合C |
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浦银安盛周期优选混合A(023570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,662.47万 | 90.95% |
| (其中) 股票 | 2,662.47万 | 90.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.36万 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 4.42万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 936.07万 | 31.98% |
| 采矿业 | 688.18万 | 23.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.47%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 940.10万 | 32.12% |
| 医疗 | 74.36万 | 2.54% |
| 信息科技 | 23.76万 | 0.81% |
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