易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5300元 (2026-02-13) 基金经理李博扬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率53.11% (26 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-02-12 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-02-11 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-02-10 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-02-09 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-02-06 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-02-05 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-04 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-02-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-02-02 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-30 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-01-29 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-01-28 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-01-27 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-01-26 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-01-23 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-01-22 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-20 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-01-19 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-15 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-01-14 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-13 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-01-12 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-09 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-07 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-01-06 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-01-05 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-31 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-30 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-29 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-26 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-12-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-23 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-22 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-12-18 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-12-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-12-15 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-11 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |