易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5971元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率52.66% (39 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF(588730) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-17 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-16 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-15 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-06-12 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-10 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-09 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-05 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-04 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-03 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-01 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-05-29 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-28 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-26 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-25 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-22 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-21 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-05-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-05-18 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-15 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-05-14 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-12 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-05-11 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-08 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-07 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-05-06 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-30 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-29 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-27 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-22 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-21 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-20 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-17 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |