易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2305元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率63.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% (84 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-10-08 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-09-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-09-28 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-24 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-09-23 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-09-22 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-09-21 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-09-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-09-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-14 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-09-11 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-09-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-09 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-09-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-07 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-04 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-09-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-02 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-09-01 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-31 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-27 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-25 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-24 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-21 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-19 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-08-18 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-17 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-08-14 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-08-13 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-12 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-11 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-10 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-07 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-08-06 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-08-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-08-04 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-08-03 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-31 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-28 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-27 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |